债牛结束了?中银基金率先披露二季报,有机构大手笔赎回6亿份
转眼又到了二季度报告的披露季节。日前,中银如意宝货币、中银臻享债券、中银丰实定期开放债券等多只固收产品率先披露了基金二季报。
债券市场方面,二季度债市品种普遍收涨。其中,二季度中债总全价指数上涨 %,中债银行间国债全价指数上涨 %,中债企业债总全价指数上涨 %。
【资料图】
从业绩来看,中银臻享、中银中债1-3年期农发行、中银丰实定开、中银添盛39个月定开等4只债券基金在2季度均取得正收益,分别为%、%、%、%。
表:4只中银固收产品二季报业绩和规模明细 来源:Wind 界面新闻研究部
虽然业绩不错,但从规模来看,却有两只基金出现了净赎回。以中银臻享为例,基金规模在二季度减少了亿元,二季度末规模为亿元。
这和机构的大手笔申赎有关。按照现有规定,季报会披露报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。以中银臻享债券为例,二季度,“机构2”赎回了6亿份,“机构4”赎回了1亿份,而“机构1”申购了亿份。
表:中银臻享债券二季度超过20%的机构持有人申赎情况 来源:基金季报
此外,中银丰实定期开放债券的二季报显示,基金管理人自己也将此前持有的1000万份全部进行了赎回。该基金是发起式基金,成立于2017年6月21日,在成立之初,基金管理人自掏腰包认购1000万份,并承诺持有三年。自成立至今,该基金回报率为%。
而中银中债1-3年期农发行的规模在二季度增加了亿元。具体来看,机构投资者的操作同样略有差异。具体而言,“机构3”赎回了亿份,“机构4”申购了亿份。
从基金的持仓来看,截至二季度末,中银臻享债券持有的国债占比为%,金融债券占比为%(其中政策性金融债占比为%),同业存单占比为%。
债券的二季度收益率曲线陡峭下行,其中10年期国债收益率从%下行至%,10年期金融债(国开)收益率从%下行至%。那么,债市牛市是否已经结束?
中银臻享债券基金经理田原表示,策略上,保持合适的久期和杠杆比例,积极参与波段投资机会,重点配置中等期限利率债和商业银行金融债。
中银添盛39个月定期开放债券基金经理陈鹄飞的策略也较为相似。陈鹄飞表示,保持合适的久期和杠杆比例,优化配置结构,重点配置中短期限利率债,合理分配类属资产比例。
值得一提的是,虽然债券市场表现不错,但是近期也有部分债基出现了大额赎回的情况,有的持有时间不足半年,甚至更短。
比如近日,中加基金公告称,中加中债-1-3年政策性金融债指数基金于2023年7月4日发生大额赎回。而如果看该基金的一季报,在“机构1”赎回了约2亿份之后,“机构2”在一季度申购了约201万份,持有份额占比高达%,如今不到半年,就出现了大额赎回。
此外,百嘉百益债券在2023年6月16日发生大额赎回之后,不到半个月时间,又在2023年6月28日发生了大额赎回,值得注意的是,该基金二季度进行了分红。而从该基金一季报来看,该基金也存在多家机构短期进出的情况,且该基金一季度也同样进行了分红。
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